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易鑫集团(02858)附属拟获天津银行提供8000万元的附追索权保理融资

时间 :2023-08-07 20:46:33   来源 : 智通财经网


(资料图)

智通财经APP讯，易鑫集团(02858)发布公告，于2023年3月22日，上海易鑫(公司的间接全资附属公司)与天津银行订立信贷融资协议，据此，上海易鑫可于2023年3月27日至2024年3月26日期间向天津银行申请总金额最多为人民币3亿元的一项或多项保理融资。于上述期间内，上海易鑫与天津银行可就每项保理融资分别订立最终协议，前提是向上海易鑫提供的保理转让款总额不得超过总融资限额。

此外，根据信贷融资协议，鑫车投资(公司的间接全资附属公司)已与天津银行订立担保协议，据此，鑫车投资同意就天津银行可能于信贷融资协议期限内授予上海易鑫的保理融资项下总额最多为总融资限额的由上海易鑫应付予天津银行的所有到期款项的付款，向天津银行提供担保。

于2023年8月7日，上海易鑫与天津银行及(仅就2023年8月付款代理合作协议而言)付款代理订立2023年8月保理交易文件。根据2023年8月保理交易文件，天津银行已同意在30个月以非循环方式向上海易鑫提供人民币8000万元的附追索权保理融资。上海易鑫的部分应收账款将转让予天津银行，而作为交换代价，天津银行将向上海易鑫支付保理转让款。上海易鑫须于各指定到期日向天津银行偿还保理转让款及利息。

透过订立每份天津银行保理交易文件，集团预期将受益于多元化融资渠道、其经营所需资本的补充，以及其负债结构的优化。

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